你好; 这个是因为资产负债表里面 会重分类 ;这个是 软件售后 一般会 启用账套设置好的; 比如你其他应收款负数 就是 其他应付款 贷方金额 ;
请问为什么别人导出的其他应付款账款期初余额有个科目是负数 我手动填到其他应收款借方之后,再导入凭证结转了之后资产负债表就变了,而且报表左边和右边同时增加的就是这个我手动填到其他应收款借方的科目的那个金额?
老师 你好,我想问一下资产负债表里的其他应付款是怎么得出的呢? 在资产负债表里能用公式得出吗? 知道是取数据: 其他应付款贷方明细余额加其他应收款贷方明细余额 但是我的资产负债表里好像没有其他应付款贷方明细余额和其他应收款贷方明细余额 这两项数据。 所以我不太明白。
老师,其他应收款和其他应付款从账套里边导出明细后,发现合计金额与资产负债表中不同,请问这是什么原因呢?难道资产负债表会将这科目自动重分类,这其他应收款和其他应付也存在预付之说吗?不明白
老师您好!我们公司老板有时会把公账里的钱打到他自己账号上的,这个时候我做的会计分录是借其他应付款-法人,贷:银行存款;而公司需要用钱进货的时候,老板又会把钱从自己的账号打回公账上,这个时候我做的会计分录是借银行存款,贷其他应付款-法人,这样下来,其他应付款一直存在贷方余额的,所以资产负债表中会反映填列到负债那边的其他应付款那一栏;但从这个月开始,其他应付款科目就变成了借方有余额,那在资产负债表中应该怎样反映呢?是以负数填列在负债那边的其他应付款一栏呢?还是以正数填列在资产那边的其他应收款一栏呢?还是两者都可以呢?谢谢老师的解答哦!
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老师,银行回单上收付款是同一个公司,开户行一个是建设银行,另一个是建行分行运管部核算中心,摘要写的收回贷款本息,请问这是什么,怎么做账呢
你好,请问利润表里营业收入和营业成本(不包含管理和销售)金额一样是正确的吗
甲企业外购的一项专利权专门用于新产品生产。2018年年末,甲企业对该项专利权的账面价值进行了检查,发现市场上存在对甲企业产品的销售产生重大不利影响的因素。该专利权的入账时原值为9000万元,已累计摊销3375万元(包括2018年摊销额)该无形资产按直线法进行摊销,剩余摊销年限为5年。企业估计该无形资产的可收回金额为5400万元。2019年4月2日甲企业将该专利权出售,价款5800万元和增值税348万元已收存银行。要求计算2018年计提无形资产减值准备和2019年出售专利权的会计分录。(答案以万元为单位)
甲企业外购的一项专利权专门用于新产品生产。2018年年末,甲企业对该项专利权的账面价值进行了检查,发现市场上存在对甲企业产品的销售产生重大不利影响的因素。该专利权的入账时原值为9000万元,已累计摊销3375万元(包括2018年摊销额)该无形资产按直线法进行摊销,剩余摊销年限为5年。企业估计该无形资产的可收回金额为5400万元。2019年4月2日甲企业将该专利权出售,价款5800万元和增值税348万元已收存银行。要求计算2018年计提无形资产减值准备和2019年出售专利权的会计分录。(答案以万元为单位)
甲公司正在研究和开发一项新工艺,2018年1至10月发生的各项研究、调查、试验等费用共100万元,其中人员工资开支60万元,领用材料40万元。在2018年9月末,该公司已经可以证实该项新工艺必然开发成功,并满足无形资产确认标准。2018年10月至12月发生人工支出60万元。2019年1-6月又发生材料费用120万元、直接参与开发人员的工资80万元。另用银行存款支付场地设备等租金和注册费等支出40万元。2019年6月末该项新工艺完成,达到了预定可使用状态。要求做出相关的会计处理。(答案以万元为单位)⊕
老师那我从明细账里边如何弄才能凑上资产负债表上的数呀?
你好 ; 明细账 ? 你明细账 可能会与报表有差异的; 因为报表会重分类 ; 你明细账是按实际业务凭证来 记录的
老师我将其他应收款的借方和其他应付款的借方加在一起与资产负债表中其他应收款金额也不一样,这正常不?啥原因呢
你好 ; 就算是重分类 也最终是一致的; 比如资产负债表中的“其他应收款”一项,是根据“其他应收款”和“其他应付款”明细科目的借方余额之和填列,你把“其他应收款”明细帐中的所有借方余额加上“其他应付款”明细帐中的所有借方余额相加,等于资产负债表中“其他应收款”期末数就对了。
但是其他应收借方加上其他应付借方还是不等于,有其他什么原因吗?
你好 ; 不等于要么就是软件公式不对哈
老师如果是应收账款的话那如何才能对上资产负债表上的数字呢,公司只设置了应收账款没有设置预收账款
你好 ; 正常是 负债表里面 应收账款= 应收账款(借)%2B预收账款(借)-坏账准备(贷)
老师那如果没有预收账款也没有坏账准备这科目,只有应收账款的话,那应收账款的借方是不是应该等于资产负债表的借方呀?那应收账款的贷方等于资产表中预收账款呀?如果不等是啥情况呢?
你好 ; 那 就是一致的金额; 对的 ; 如果不等于; 看你公式 对不对哈;
老师明细账中的应收账款贷方是计入资产负债表应付账款还是预收账款呀?
你好 ; 应收账款的贷方是计入负债表的 预收账款去
老师如果资产负债中其他应付款或者应付账款出现负数是啥原因?是没有账套设置公式时没有重分类导致的吗?我见过负数的
你好; 负数 ; 有可能是你们 重分类没有设置哈
老师这重分类设置不设置都可以吗?都是一般用友软件售后人员设置是吗?
你好; 实际中我们是要设置 ; 一般都会设置 ; 是的; 他们设置的