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请问老师,我公司现在出现这样的问题,第一:销售收入偏低,但是支出总和却不见减少,是一个亏损的状态,导致企业银行贷款,负债经营;第二:现金流断裂,应收款项周期偏长,应付款项周期相较于应收款项偏短,有时即使账面有利润,但是现金还是流转不开。我作为财务主管,应该怎么做呢?应该怎么制定一套方案解决这个问题吗?我现在做的应该是主要控制合格部门的现金流是吗?请老师帮忙全年分析一下

2022-03-02 08:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-03-02 08:26

你好!成本控制很关键

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齐红老师 解答 2022-03-02 08:28

你看你收入减少但开支确不变,现金流的问题,要合理制定应收和应付的计划,尽量把应收减短时间,应付拉长

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快账用户8636 追问 2022-03-02 08:30

老师,其实我的利润主要也就是在于应收款项,账面上看着利润挺理想,但是,现金流转不开,就是应收款没及时收回,占用了我的流动资金

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齐红老师 解答 2022-03-02 08:33

是的,你这里就要合理的分析原因,制定出最佳方案,比如提前付款可以给出相应的现金折扣

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相关问题讨论
你好!成本控制很关键
2022-03-02
你好,同学。 首先,你是要对你应收账款进行分析,然后再来确定多久收回是最有利的,现金折扣多少是企业和对方 都能双赢的,逾期利息如何约定是最合适 的。 没有应收账款,必然客户会流失一部分。 那么,要能保证合理的应收款,客户又不流失,中间的平衡点把握非常关键。 首先,你要找一个平衡点。 应收款利息成本、对应的应收款创造的收益。找出这平衡点,然后再来进行决策 分析。
2020-12-09
这种方式 是实际工作中常见的处理,按相关的商品比例结转销售成本。所有的企业只要有销售都 需要结转成本的。 你首先,是要了解你企业的经济流程,然后你的问题不是死盯着那几个科目,你要考虑你账务的完善性,是否包含了企业所有的经济业务。然后还要考虑利润和税收金额 是否合理。
2020-11-14
1,你这是按实际使用当月就要交这税的,如果没交,可能是有滞纳金的,按实际占用面积 计算 2,对的,正确的
2020-06-09
1,你这是属于服务型 企业,金融服务。做账,按金融服务开具处理的 6%增值税率 2,收购 计不良资产,出售差额作为你的收入处理,盈利这是其他业务收入处理的。 要交所得税的。其他业务处理的。
2020-12-16
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