你好,关于法人还款的那一笔,进行调账 借:短期借款 贷:其他应付款-法人 后期你们这个款应该是要还给法人的 ,在还法人款时 借:其他应付款-法人 贷:银行存款
我想请问下2019年出口的货物2020年3月收汇,但我在20191231调汇了,202003收汇的贷方应收款我又是按之前记账时的汇率冲的(美元金额一样),20200331又调汇了,并上缴了企业所得税,这个202004怎么处理,要把202003收款的应收凭证冲红重做吗?
老师,我们股东以个人的名义给公司在银行贷了一笔款,20万,由于前期会计没有到位,筹建期公司资金也困难,所以在开始是股东自己每个月垫付还款,现在在最后一期还款时发现我账上已经还了24期,可是银行账上查到还走一期未还,这一期的差额大概是9000多元,后来公司还是把这笔钱还给银行了,但是具体处理方案没有出来,我能把这个钱先挂在待处理财产损益里吗?
老师你好,我司是外贸企业,只对外销售,因对方先付30%货款也就是6月份汇4.5万美元给我们,会计这边记账是按照6月份初的第一个工作日汇率中间折算价是6.7790 1. 借:银行存款-美元账号 305055 贷: 预收账款305055 元 。然后2.去银行结汇做的分录, 借:银行存款-人民币 304055 财务费用-汇兑损益 1000 贷:银行存款-美元账号305055. 然后美元总订单金额是15万美元 ,对方7月份汇剩下的余额过来10.5万美元,此时7月份的第一个工作日汇率是7.0100, 会计记账 1.借:银行存款-美元账号 736050 贷:预收账款 736050 元 再去结汇,跟上面结汇做的分录一样。而我们销售收入是6月份,也是按照6月份第一个工作日汇率算的。则收入为1016850元。 那我的疑问是:收入的预收账款跟客户汇过来的预收账款金额不一致没平,该怎么操作?
老师您好!我想问一下:公司从银行借款,从去年的10月份开始分期还款,我账面上从去年10月份开始按照每月归还的利息金额计入财务费用,3个月总计利息金额2万元,并且都已结转。但是银行今年这个月才把利息发票开过来。发票金额2万元,比如利息费19000元,税额1000元。开的专票。这样的话我去年的财务费用就多记了。现在我要怎么处理呢?
公司去年3月借了615000的贷款额度,一共是615000的贷款额度是银行给我们的 ,在对公账户银行流水中也显示了615000元贷款金额 ,然后法人自己在6月个人账户还款100000元,那银行那边显示还有515000元的贷款额度,实际上并未在对公银行账户上显示还款100000,我也没做账10万还款的分录,后来在7月份在对公账户上又支出了10万元,我也做账了。银行显示的贷款额度又变成了615000,但是我账上就是做了615000+100000=715000的借款余额了,今年2月还款金额为616461.44(本金615000+1461.44利息),银行那边贷款是已经还完了,但是我明细账上的短期借款就有10万的差额了,因为7月份账上支出的那10万元其实用的是615000的借款额度,所以我这些应该怎么进行账务处理,把短期借款弄平
3.20日,业务员王力出差回来,报销差旅费730元。其中:高铁票257元:住宿费276.42元,增值税税额16.58元;出差补助180元。会计分录
2.17日,出售给宏达商场02”产品350件,每件售价120元,增值税税额为5460元,价税款尚未收到。会计分录
1.16日,购人的601”材料已到达,并验收入库,结转其实际采购成本60000元。会计分录
员工出差给员工报销的餐补,怎么做账
不在本单位发工资,在本单位报销差旅费可以吗
融资租赁来的渣车计提折旧时按合同价提折旧还是按发票每期来时提折旧
基层工会有法人资格证,开设专户还需要营业执照吗
老师,我计算未来Eva值预测的时候,由于他19-21的营业收入是增加的,但是21-23营业收入是下降的,那接下来预测期的营业收入增长率也是下降的吗?还是平均呢,如果是下降的,那么她就没有高速增长期了,难道叫高速下降期吗,然后是稳定下降期?感觉有点怪怪的
将劳务报酬的一半收入通过公益性组织捐赠给家乡怎么算?
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但是对公银行10万有支出
对公的10万支出是怎么产生的?
对公账户上也不会还款给法人
法人还款那笔我也没做
就是对公产生了呀
借款额度615000,个人还款10万的,我没做账,还剩10万的额度法人又借款了10万,这个10万就在对公账户上显示借给我们10万,我短期借款就变成了715000这次对公账户上就只还了616461.44
后来到账的10万,是你们正常业务支出了,还是还给法人了,你们总共贷了75.万,前期法人还了10万,现在还了65万本金, 你们如果第二次贷的10万,已经给了法人,现在可以直接做 借,短期借款 贷,银行存款 如果前期未还法人,那现在你们应该欠法人10万, 借,短期借款 贷,其他请付款,
不是的,公司贷款额度就是615000,其实就是他法人个人卡还了10万,此10万未做会计分录,就是相当于贷了515000,本身他就有615000的贷款额度,所以他7月又贷了10万,这笔10万有银行明细中有明细,所以我就做了会计分录,导致了我短期借款就有715000的余额,后来账上就有10万的余额
你好,现在我两个疑问是 1、关于前期法人还款时,未入账, 账上的 短期借款余额是615000,银行系统贷款余额是515000,这个还款是不是应该形成公司借法人的10万欠款 2、后期又借的10万,账上的 短期借款余额是715000,银行系统贷款余额是615000,这个又借的10万的款项是到公司账户了吗,还是直接转入法人账户了? 如果10万的法人还款未入账,那你的银行存款账面是不是应该比实际的银行存款多了10万