同学,你好,当时多打款,应该有分录,做个红冲
老师好,我们给一个客户多打了59.40元,客户给退回来了,之前的会计给的是 借 银行 贷 预收账款 导致现在这家客户名下挂了预收账款59.40 现在如何调这笔账呢
老师好,一个客户的预收账款贷方余额59.40元,问老板,说是给对方打款多了,对方给退回来的,是之前会计做的,现在这个账如何把余额调成0呢?
老师,我公司现在需要换财务系统,需要把旧系统的期末余额放到新系统上,可我有一个问题,资产负债表的预收账款期末余额=应收账款的贷方余额+预收账款的贷方余额, 比如 预收账款-A客户 借方余额5000 预收账款 -B客户 贷方余额60000 应收账款- 甲公司借方 10000 应收账款-乙公司 贷方30000 可是我在新系统上按照旧系统的科目余额数据数据对应科目下客户录入数据,结果在新系统上资产负债表的期末 应收账款是70000 预收账款55000 可是在旧系统资产负债表的期末余额是 应收账款 15000 预收账款期末余额90000 为什么会这样呢,我都是按照对应的科目输入数据的。
老师你看我这是科目余额表里应收帐款余额在借方740多万。我打开客户名字看贷方是150多万。我们财务经理说让我把应收帐款贷方余额都调整到预收账款里。我是不是看客户名字里那个150多万的金额做分录。 借:应收帐款150万 贷:预收账款吗?
老师好,请问A公司一直给我们打款,上个月我们把发票开给他了清账了,我现在做凭证发现明细账中:应收账款的余额是借方负数,预收账款是贷方正数,两个科目的余额加起来是开票的金额 请问我现在凭证贷方怎么写?
老师好,就是把之前多打款的分录红冲了?然后再做正确的?
同学,你好,是这样理解。
老师好,这样更正是不得写情况说明,老板签字?附在更正分录后面?
同学,你好,是的,有领导的签字,说明一下就可以了。