把银行存款的明细打出来以后,对着银行存款一笔一笔的作帐
老师们,公司在15年与上游客户签了106116元的合同,并在2015年11月份开具了106116元的普通发票,在2016年7月份我们支付了50000元,2017年支付了26116元,但是我们翻看15年和16年的账套及记账凭证,我们3个财务都没有找到106116元的发票,也没有当时支付的50000元和26116元的银行付款凭据,但是这两张付款凭据我们重新可以打印出来了,可是那个106116元的合同我们也找不到,我把对方发给我的合同及发票打印出来让老板看了,老板也找不到这106116元合同及发票,老板记得这笔业务也是合同签字的,现在这家公司正在接受审计查账,要求我们签字确认还欠他们这个公司的3万元,我们没有找到自己的原始凭据我们不能签字,老板的意思是看他们这个公司能不能给我开个3万元的发票等资金周转开的时候还清这笔欠款,但是我们现在账套软件银行余额与实际网银账户余额是一致的,如果我们从公司基本户出这个钱我们没有3万的发票,而且前期的账套里并没有挂这个上游单位的3万欠款,连这个公司供应商名称都没有的,老师们能否给我一个处理的办法呢?
老师您好,公司是2019年八月份成立的小规模,当时基本户里也没有钱,2019年12月份有一笔业务3000元的,12月份先开的票,所以老板就打了100元钱进去,在税务局代开的专票为了可以扣掉税款的!一月份才收到钱,代账公司也给做的应收账款,后面1月份货款到了,没有跟代账公司说也就没做成收入,还在应收上挂着的,但是同时又发生了几笔交易,银行扣了好几月份手续费有250元钱,老板又私自把钱转到自己卡里作为报销费用,这些都没跟代账公司说,他们也没有做账,直到四月份老板不想让他们代账了,就把财务交接过来了,1-3月份的那个季度他们什么也没做,实际上是有发生我跟你描述的这几笔交易的,19年12月份的100元他们也没有做账,现在我想把这个应收账款做平,让老板又打了3000元进去,但是后面该怎么操作我就又糊涂了!2500的还需不需要再打到老板卡里呢?250的手续费又该怎么做呢?不可能再扣掉这些银行费用的呀?所以请教老师
我们老板和老板娘各有一家公司,去年老板的公司(A)支付宝转了100万到老板娘(B)的公司的支付宝上,因为B公司去年下半年开始了个新的项目,有工资,社保,房租,水电费等费用,没有钱,所以转过来了,后来我们公司出纳就直接从支付宝提现到基本户上面了,去年我们公司的账是代理记账做的,因为B公司这几年一直都是零申报的,我们公司的出纳也没有跟代理记账那边沟通,那边也不知道情况,银行流水也没有去拉,虽然他们每个月在电子税务局上面申报社保,扣费,也没有来问公司,所以他们只是申报了下社保,财务报表之类的,个税,账都没有做,我今年4月份接过来的时候把前面的工资,费用的账都补上了,去年申报的财务报表也没有去更改,个税也没有补上,支付宝收的款做成了预收账款,听取了一个财务朋友的建议,预收账款每个月确认了一部分收入,但是现在账上还挂着60万,那现在要怎么处理呢?怎么样才能规范化呢?
请问一下老师:因为我们老板年前转让了一个公司过来,这个公司之前交接的人给我们说的是零申报,老板着急转让,就找了代办公司,直接办理转让手续,代办公司以为也是零申报没数据,所以说在填写 19年的利润和费用时全部数据填的零,包括20年的税金也是0,所以说最近被专管员要求更改,要求我们把19年前公司做的工资费用全部清零,20年那时候他们有在税局代开了一笔26544的发票,同样也做了工资,但是没有实际发放现金,且账上也没有钱,发放时挂在其他应付款法人 头上的,相当于全年工资32200,收入26544,亏损5656元,现在专管员要求我们把资产负债表上面的应付工资调成了负-32200,其他应付款37856亏损5656,利润表还是没有变,就是正常数据填的,现在我想请教老师的是,资产负债表上面的应付工资和其他应付款,如果是表上这个数据的话,我年末就要做一笔,借,应付职工薪酬贷,其他应付款,是吧?但是这样子做的话,依据是什么呢?摘要明细怎样填呢?
老师,我先跟你说一下我大概了解的情况吧,我了解应该是他,现在因为他是跟几个合伙人一起成立的嘛,现在费用的话都是从随机报销,可能他打架打转过来的钱就算资本金入股了,现在都是认缴,没有实缴,所以我觉得项目暂时都没有,所以只有一些平常的这些费用,然后可能会认定为是资本金认缴吗?然后不知道这个账他们现在是什么情况。我过去的话直接做做年报,还不太懂,也不太知道他们那边有没有财务软件儿呢,还是说从合伙人那边暂时先弄的我不太清楚,所以说像现在一个状态的话,他应该是去年十月份注册的,一直都还没有正式说有收入。那像我现在这个情况的话,如果一入职我需要做什么呢?就是现在脑子是乱的,只是说有一些基本的基础知识啊,大概其概念,但是说把这个思路捋顺了,从哪开始做就没有思路。
3.20日,业务员王力出差回来,报销差旅费730元。其中:高铁票257元:住宿费276.42元,增值税税额16.58元;出差补助180元。会计分录
2.17日,出售给宏达商场02”产品350件,每件售价120元,增值税税额为5460元,价税款尚未收到。会计分录
1.16日,购人的601”材料已到达,并验收入库,结转其实际采购成本60000元。会计分录
员工出差给员工报销的餐补,怎么做账
不在本单位发工资,在本单位报销差旅费可以吗
融资租赁来的渣车计提折旧时按合同价提折旧还是按发票每期来时提折旧
基层工会有法人资格证,开设专户还需要营业执照吗
老师,我计算未来Eva值预测的时候,由于他19-21的营业收入是增加的,但是21-23营业收入是下降的,那接下来预测期的营业收入增长率也是下降的吗?还是平均呢,如果是下降的,那么她就没有高速增长期了,难道叫高速下降期吗,然后是稳定下降期?感觉有点怪怪的
将劳务报酬的一半收入通过公益性组织捐赠给家乡怎么算?
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那100块钱从100块钱开始做帐,100块钱作为股东的投入资本,或者作为借款,然后3000块钱的收入,该把往来款冲掉了就冲掉,然后扣掉的手续费开入财务费用的就要入财务费用,对着银行存款一笔一笔的做。
不要着急,先一步一步的做出来,把银行存款对上,对上以后发现什么问题我们再探讨。