您好,余额对不上只能对发生额。让对方找数据来源。
单位帮一社会组织代收代管资金,在单位挂往来账。如果对方发生一笔收付业务,代管方要做银行存款和往来账减少,被代管方也需要按非营利方式建立完整的账套,进行账务管理。原始凭证就一份,比如工资单、购物发票、银行回单等,两边记账会计为同一人。这种情况该怎么处理呢?
往来对账,我单位与对方单位余额不一样。我单位有明细,但是对方会计平时没做明细,对方来货就记入库存商品,贷银行存款,这种情况我们怎么对账呢?
老师一个卖吊顶材料也对外装修装饰公司,前期那个会计没建账就用表格形式弄的,也不平,这种情况如果我想建账该怎么入手,可以盘库,往来跟对方核对,银行存款账核对后我可以录入期初数,但是借贷方如果不平该怎么调整呢
老师就这个库存商品明细账,就是有个材料上年结转单价是22元,今年单子上数量贷方下掉,金额变成30元,这个单价对不上余额怎么结转,然后领导说让我只管数量,单价不让我管,这怎么记呢?
老师,我们是小规模纳税人,2月份从往来单位进货一批,对方没有给我们开发票,不明确进价,给了一个价格,但有可能到时候开的发票不一样,2月已入库。请问我怎么做账和结成本
你好,金蝶的销售退货单在哪里可以查看呢
填制基本成产成本明细账时需不需要填写期末从制造费用转入的基本成产成本的金额
三供一业有多个央企委托我们,有要开发票的,这发票怎么做账
以银行存款175 000元购买设备,设备已安装完成。用借贷记账法分录
老师,您好,社保费多计提了,个人医疗部分余额在贷方,如何冲回才能平账,分录要怎么做
1.恒佳有限责任公司2023年1月份发生下列经济业务 (1) 1日,收到A公司投资款100000元存入银行。 (2) 1日,收到B公司投入全新固定资产200000元交付使用。 (3)3日,向银行借入款项20)0 000元存入银行,期限为3个月, (4) 4日,C公司以专利权投入本企业,价值为150000元。 (5)11日,向银行借入期限为12年的款项500000元存入银行。 (6)15日,以银行存款归还3年前借入的400000元的款项。 (7) 18日,购入全新生产设备一台,买价为100 000元,增值税进项税额 为13000元,包装运杂费等为3000元,款项尚未支付,设备直接交付使用。 (8)20日,以银行存款向M工厂预付材料款40000元。 (9) 22日,购入甲材料940千克,单价为100元/千克,增值税税率为13% 款项以银行存款支付50000元,其余暂欠,材料尚在运输途中。 (10)23日,上述购入的材料今日到达,经验收全部入库。 要求:编制会计分录。
老师您好,去年12月企业购了一台新能源的车免税的,发票上的价税合计是251900,这家企业是为了买车注册的,钱是法人在银行贷款购买的,暂不打算经营,这笔钱放入企业固定资产中,为什么还有折旧费用?这比费用不交可以吗?是否有税,后面的怎么做账呀?现在用着好会计做账
不足一元不交税,但是增值税表上显示0.28的税了,我上个月已经提前结转未交增值税了,借:转出未交增值税,代:未交增值税,,我实际相当于没有交,我就做了个,借,未交增值税,代,营业外收入
不足一元不征税,增值税报表上显示0.28,实际没有交,怎么做会计分录,我已经结转未交增值税了
不足一元不交增值税会计分录,增值税报表上显示0.28元,但实际没有交
我把我的往来明细给她,她自己找原因是吗?
您好,不是的,让对方提供对方的数据来源。
对方原来的会计开始是用往来科目过的,后来换人了,新会计没有按照老会计的习惯延续做,现在提供不了明细,但是我又必须对账,不然对方不给钱,我怎么办呢?
您好,若按您的描述,那您有明细,您提供明细。